JD Edwards fournit deux principaux types de rapports d’intégrité financière : les rapports d’en-tête de lot et les rapports du grand livre général. L’en-tête de lot rapporte la localisation des problèmes dans les lots ainsi que les détails correspondants. Les rapports du grand livre général (G/L) examinent les transactions au sein d’une société, le règlement interentreprises ou les soldes de comptes en détail; et compare le maître de compte F0901 au maître d’unité d’affaires (BU) F0006, aux soldes de compte F0902 et au grand livre de compte F0911.
Vous pouvez également utiliser cinq rapports d’intégrité de filiales : comptes fournisseurs, comptes clients, immobilisations, inventaire et paie. Ces rapports comparent chaque sous-système au grand livre général. En plus des rapports d’intégrité, à partir d’EnterpriseOne (E1) 9.2, certaines intégrités financières peuvent être exécutées en temps réel pour corriger des problèmes.
Rapports d’intégrité du grand livre général
- Entreprises en équilibre (G0922, R097001) : C’est le rapport principal qui identifie l’existence d’une condition de déséquilibre. Il compare toutes les offres d’une même entreprise. Le montant devrait s’équilibrer à zéro. Les conditions déséquilibrées seront affichées pour l’année en cours, l’année précédente et les périodes futures.
- Comptes interentreprises en solde (G0922, R097011) : Ce rapport équilibre les comptes interentreprises générés par la machine entre eux. Tous ces comptes, à l’échelle du système, devraient être nets à zéro. Le rapport vérifie que les comptes de règlement interentreprises sont en équilibre.
- Comptes interentreprises en équilibre – Interactive (G09221, P097001) : C’est l’application interactive qui identifie l’existence d’une condition déséquilibrée. Il compare toutes les offres d’une même entreprise. Le montant devrait s’équilibrer à zéro. Les conditions déséquilibrées seront affichées pour l’année en cours, l’année précédente et les périodes futures.
- Comptes sans unités d’affaires (G0922, R097041) : – Liste les enregistrements (Comptes) dans le fichier F0901 avec les divergences d’unité d’affaires et d’entreprise. De plus, il peut mettre à jour le F0901 depuis le F0006 BU Master.
- Comptes sans unités d’affaires – Interactive (G09221, P097041) : Il s’agit de la version interactive du R097041 décrit ci-dessus et elle liste les enregistrements (Comptes) dans le fichier F0901 avec les divergences d’unité d’affaires et d’entreprise. De plus, il peut mettre à jour le F0901 depuis le F0006 BU Master.
- Solde du compte sans maître de compte (G0922, R097031) : Compare les comptes d’objets dans le fichier F0901 aux soldes dans le fichier F0902.
- Solde du compte sans maître de compte – Interactive (G09221, P097031) : Il s’agit de l’application interactive du R097031 qui compare les comptes d’objets dans le fichier F0901 aux soldes dans le fichier F0902.
- Transactions sans maître de compte (G0922, R097021) : Compare les comptes objets dans le fichier F0901 aux transactions dans le fichier F0911.
- Transactions sans maître de compte – Interactive (G09221, P097021) : Il s’agit de l’application interactive du R097021 qui compare les comptes objets dans le fichier F0901 aux transactions du fichier F0911.
- Solde du compte par rapport aux transactions (G0922, R09705) : Compare les transactions détaillées dans le fichier F0911 au solde du compte dans le fichier F0902, période par période.
- Mise à jour mondiale BU/OBJ/SUB vers F0902/F0911 de F0901 (G09316, R09806) : Dans le plan comptable, ce rapport met à jour les valeurs obsolètes (unité d’affaires, compte objet et filiale) dans les tableaux des soldes de compte et du grand livre des comptes vers les valeurs actuelles.
- Purge de table de travail en intégrité financière (G09316, R007013) : Utilisez la Purge de table de travail d’intégrité financière pour effacer les dossiers de toutes les tables de travail dans les programmes interactifs d’intégrité.
Rapports d’intégrité des en-têtes de lot
- Lots non publiés (G0922, R007011) : Affiche tous les lots non publiés comme « non publiés », peu importe la raison.
- Entreprise par lot déséquilibrée (G0922, R09706) : Affiche tous les problèmes de déséquilibre pour chaque compagnie au sein de chaque lot.
- Entreprise par lot Déséquilibré – Interactive (G09221, P09706) : Voici la version interactive du R09706. Il affiche tous les problèmes de déséquilibre pour chaque entreprise au sein de chaque lot. Celle-ci est normalement utilisée dans le cadre d’un suivi de problème; ce rapport fournit des détails une fois qu’une condition de déséquilibre est identifiée.
- Transactions vers les en-têtes de lot (G0922, R007021) : Ce rapport compare le fichier d’en-tête de lot F0011 au fichier des enregistrements d’en-tête de lot F0413. Il affiche aussi les enregistrements de transactions sans enregistrement d’en-tête de lot et les transactions non publiées avec un statut de lot « D » (posté).
- Transactions vers l’en-tête de lot – Interactive (G09221, P0072131) : Utilisez le programme Transactions to Batch Headers pour identifier les écarts entre les enregistrements batch dans la table F0011 et les transactions associées dans les tables F0911, F03B11, F03B13, F03B14, F0411, F0413 et F0414. Le programme Transactions to Batch Headers affiche un compte d’enregistrements du nombre d’enregistrements de détails de transaction ayant une différence de statut par rapport à l’enregistrement d’en-tête. Vous pouvez consulter les détails de la transaction en sélectionnant un dossier pour accéder au programme concerné.
- Fourchage aux détails et déséquilibré (G0922, R007031) : Ce rapport affiche tous les groupes publiés qui sont déséquilibrés. Il a aussi la capacité de mettre à jour les enregistrements d’en-tête du lot sans enregistrements de détail ou de mettre à jour le statut du lot à « D » (posté) si tous les enregistrements de détail apparaissent comme publiés.
- Groupe déséquilibré (R007032) : Ce rapport permet à l’utilisateur de revoir des lots où le montant net n’est pas nul.
- Batch Déséquilibré – Interactive (G09221, P007032) : Voici la version interactive de R007032. Cette application permet à l’utilisateur de revoir des lots dont le montant net n’est pas nul.
Rapports d’intégrité des comptes fournisseurs
- Document original A/P à G/L par lot (G0421, R04701) : Ce rapport affiche les montants affichés du grand livre des comptes clients F0411 ainsi que les montants correspondants affichés du registre de compte F0911 par lot et teste toute différence. Il affiche aussi toute condition de statut de paiement invalide pour chaque dossier dans un lot d’A/P. Il utilise le rapport Totaux Fournisseur/Client par compte (R09450) comme outil de vérification supplémentaire.
- R09450 – Totaux fournisseurs / clients par compte : Utilisez ce rapport pour examiner les informations détaillées des comptes G/L et les totaux par fournisseur à partir du tableau du livre de compte (F0911).
- Paiements A/P au G/L par lot (G0421, R04702A) : Localise d’éventuels problèmes d’intégrité dans les dossiers du paiement. Notez qu’il ne révise que les paiements affichés.
- A/P à G/L par compte décalé (G0421, R047001A) : Ce rapport affiche les montants ouverts (affichés) du registre des comptes fournisseurs F0411 ainsi que les montants correspondants du compte de contrôle des comptes de contrôle des comptes dans le fichier des soldes des comptes F0902.
- Paiements fournisseurs à A/P avec mise à jour (G0421, R04713) : Lancez ce rapport pour comparer les montants de paiement dans le tableau F0414 avec les montants de paiement affichés ou non publiés pour le lot qui existent dans le tableau F0411.
Rapports d’intégrité des comptes clients
- A/R à G/L par lot (G03B21, R03B701) : Ce rapport montre les montants affichés du registre des comptes F03B11 ainsi que les montants correspondants affichés dans le registre de compte F0911 par lot, et teste pour détecter d’éventuelles différences. Il affiche aussi toute condition de statut de paiement invalide pour chaque dossier dans un lot d’A/R.
- A/R à G/L par compte décalé (G03B21, R03B707) : Affiche les montants ouverts (affichés) du registre A/R F03B11 ainsi que les montants correspondants du compte de contrôle de décalage A/P dans le fichier des soldes de compte F0902.
- Reçus A/R vers G/L (G03B21, R890911BI) : Ce rapport vérifie que chaque lot de dossiers enregistrés dans le tableau F03B14 est en équilibre avec les montants correspondants de recettes G/L dans le tableau F0911 et avec l’enregistrement d’entrée automatique (AE) sur le compte commercial A/R. Seules des divergences sont signalées.
- En-tête des reçus A/R vers G/L (G03B21, R890911CI) : Ceci est un rapport d’intégrité pré-conversion. En mode démonstration, ce rapport compare les enregistrements du tableau F03B13 au tableau F0911 et affiche les différences sur un rapport. En mode final, ce rapport crée un montant ajusté dans la table F0911 pour équilibrer avec la table F03B13.
- Factures à compter des comptes à G/L (G03B21, R890911AI) : Ceci est un rapport d’intégrité pré-conversion. En mode démonstration, ce rapport compare les enregistrements du tableau F03B11 avec le tableau F0911 et affiche les différences sur un rapport. En mode final, mise à jour F0911 seulement, ce rapport crée un montant ajusté dans la table F0911 pour équilibrer avec la table F03B11.
Rapports d’intégrité des immobilisations
- Immobilisations à intégrité G/L (G1224, R127011) : Compare les registres de solde dans le fichier F1202 des soldes des éléments des immobilisations au fichier F0902 du compte grand livre général F0902.
- Non publié sur F/A Transactions (G1224, R12301) : Ce rapport affiche une liste de toutes les transactions qui ont été enregistrées dans le Système comptable général mais qui ne l’ont pas encore été dans les immobilisations.
- Intégrité/rapport des transactions d’immobilisations (G1224, R127012) : Présente une liste détaillée de tous les enregistrements de transactions provenant du registre de compte F0911 pour un compte de l’année en cours. Comme un rapport détaillé G/L, ce rapport sert normalement à enquêter sur les pannes.
- G/L à l’intégrité des immobilisations (G1224, R127013) : Compare le fichier des soldes du grand livre général avec les registres de solde dans le fichier des soldes des éléments fixes.
Rapports d’intégrité de l’inventaire
- Rapport d’intégrité du registre des éléments/compte (G41111, R41543) : Montre les écarts existant entre le fichier du registre de l’article F4111 et le registre de compte F0911
- Rapport sur l’intégrité du solde de l’article/registre (G41111, R41544) : Compare le fichier du registre de l’article F4111 avec le fichier de solde de l’article F41021. Montre une variance dans les quantités, les quantités, ou les deux.
Rapports sur l’intégrité de la paie
- Rapport sur l’intégrité de l’historique fiscal (G07BUSP3, R077011) : Identifiez les erreurs dans votre tableau d’historique fiscal (F06136).
- Rapport d’intégrité de la PDBA (G07BUSP3, R077021) : Identifiez les erreurs dans le tableau résumé de l’historique des transactions des employés (F06146).
Effectuez ces deux rapports lors du processus de mise à jour finale de chaque paie.
Causes typiques des problèmes d’intégrité de JD Edwards
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles des problèmes d’intégrité peuvent survenir chez JD Edwards. Voir ci-dessous les plus courants.
- Pannes ou interruptions de courant – provoquant un arrêt temporaire du processus.
- Interventions de l’utilisateur / annulations de tâches / erreurs – un utilisateur lance le processus puis l’annule, causant des erreurs.
- Défaillances système – délais d’attente, défaillances de programmes, etc... qui causent des erreurs.
- Groupes déséquilibrés – un lot a été affiché déséquilibré par erreur. (Le réglage d’override du batch a été modifié pour permettre au batch de poster déséquilibré).
- Publications partielles – un lot d’entrées journalières est partiellement publié en raison d’une panne informatique ou d’une panne de courant.
- Numéros d’entreprise incorrects – l’entreprise a été modifiée sur un enregistrement d’unité d’affaires, mais les tableaux pertinents n’ont pas été mis à jour.
- En-têtes de lot manquantes – les entrées de transaction n’ont pas d’en-têtes de lot et le lot ne peut pas être publié.
- Comptes invalides – un lot non publié contient un compte invalide et le lot ne peut pas être publié.
- Codes d’édition incorrects – une entrée manuelle du journal était saisie dans un compte interentreprise. (Les comptes interentreprises devraient se voir attribuer un code d’édition de publication « M » pour permettre uniquement les entrées générées par machine (type de document AE).
- Files d’attente de tâches à un seul thread – assurez-vous de publier les transactions en utilisant une file d’attente de tâches à un seul fil. (Cela peut causer des problèmes si plusieurs applications accèdent simultanément à un enregistrement).
Conclusion
Il y a deux choses à faire durant le mois pour s’assurer que vos fichiers dans les systèmes grand livre et sous-livre sont en équilibre. La première consiste à s’assurer que tous les fichiers de transactions du grand livre général sont affichés, tant dans le GL que dans le sous-système. La deuxième est de s’assurer que les entreprises du dossier de balance de vérification sont équilibrées. Il est recommandé d’exécuter des rapports d’intégrité JD Edwards ou des applications interactives tout au long du mois pour détecter toute erreur avant la fin du mois, ce qui vous donne plus de temps pour analyser les erreurs et déterminer les corrections nécessaires.
Si vous avez les finances bien configurées, le fichier grand livre général et la balance de vérification devraient rester synchronisés et équilibrés, vous permettant de réaliser des clôtures de fin de mois efficaces et sans erreur.