Ceci est le dernier article d’une série en trois parties axée sur les rapports d’intégrité financière de JD Edwards. Dans cet article, je vais passer en revue les rapports d’intégrité de la filiale JD Edwards pour les immobilisations, l’inventaire et la paie. Ces rapports sont utiles pour comparer chaque sous-système financier de JD Edwards au General Ledge.
Pour en savoir plus sur les rapports d’intégrité du grand livre général JD Edwards et des en-têtes de lot, veuillez consulter le premier article de cette série, .
Pour en savoir plus sur les rapports d’intégrité des comptes fournisseurs et des comptes clients de JD Edwards, veuillez consulter le deuxième article de cette série, Rapports d’intégrité financière de JD Edwards pour les comptes fournisseurs et clients. Comment s’additionnent-ils?
Rapports d’intégrité des immobilisations
Immobilisations à intégrité G/L (G1224, R127011)
Compare les registres de solde dans le fichier F1202 des soldes des éléments des immobilisations au fichier F0902 du compte grand livre général F0902.
Non publié dans F/A Transactions (G1224, R12301)
Ce rapport affiche une liste de toutes les transactions qui ont été enregistrées dans le Système comptable général mais qui ne l’ont pas encore été dans les immobilisations.
Intégrité/rapport des transactions immobilisées (G1224, R127012)
Rapporte une liste détaillée de tous les enregistrements de transactions du registre de compte F0911 pour un rapport détaillé G/L, ce rapport est normalement utilisé pour enquêter sur les pannes.
G/L à l’intégrité des immobilisations (G1224, R127013)
Compare le fichier des soldes du grand livre général avec les registres de solde dans le fichier des soldes des éléments fixes.
Rapports d’intégrité de l’inventaire
Rapport de registre de l’article/intégrité du compte (G41111, R41543)
Montre les écarts existant entre le fichier du registre de l’article F4111 et le registre de compte F0911.
Rapport sur l’intégrité du solde des items/registre (G41111, R41544)
Compare le fichier du registre de l’article F4111 avec le fichier de solde de l’article F41021. Montre une variance dans les quantités, les quantités, ou les deux.
Rapports sur l’intégrité de la paie
Rapport sur l’intégrité des antécédents fiscaux (G07BUSP3 R077011)
Identifiez les erreurs dans votre tableau d’historique fiscal (F06136).
Rapport d’intégrité de la PDBA (G07BUSP3, R077021)
Identifiez les erreurs dans le tableau résumé de l’historique des transactions des employés (F06146).
Effectuez ces deux rapports lors du processus de mise à jour finale de chaque paie.
Causes typiques des problèmes d’intégrité de JD Edwards
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles des problèmes d’intégrité peuvent survenir chez JD Edwards. Voir ci-dessous les plus courants.
- Pannes ou interruptions de courant – provoquant un arrêt temporaire du processus.
- Interventions de l’utilisateur / annulations de tâches / erreurs – un utilisateur lance le processus puis l’annule, causant des erreurs.
- Défaillances système – délais d’attente, défaillances de programme, etc., causant des erreurs.
- Groupes déséquilibrés – un lot a été affiché déséquilibré par erreur. (Le réglage d’override du batch a été modifié pour permettre au batch de poster déséquilibré).
- Publications partielles – un lot d’entrées journalières est partiellement publié en raison d’une panne informatique ou d’une panne de courant.
- Numéros d’entreprise incorrects – l’entreprise a été modifiée sur un enregistrement d’unité d’affaires, mais les tableaux pertinents n’ont pas été mis à jour.
- En-têtes de lot manquantes – les entrées de transaction n’ont pas d’en-têtes de lot et le lot ne peut pas être publié.
- Comptes invalides – un lot non publié contient un compte invalide et le lot ne peut pas être publié.
- Codes d’édition incorrects – une entrée manuelle du journal était saisie dans un compte interentreprise. (Les comptes interentreprises devraient se voir attribuer un code d’édition de publication « M » pour permettre uniquement les entrées générées par machine ()).
- Files d’attente de tâches à un seul thread – assurez-vous de publier les transactions en utilisant une file d’attente de tâches à un seul fil. (Cela peut causer des problèmes si plusieurs applications accèdent simultanément à un enregistrement).
Calendrier recommandé du rapport d’intégrité par JD Edwards
Voici l’ordre et la cadence du rapport d’intégrité selon les recommandations actuelles de JD Edwards.
- Des immobilisations à l’intégrité G/L (R127011) – Deux fois par mois, le 15e et le 7e jour ouvrable
- Non publié sur F/A Transactions (R12301, ZJDE0001) – Deux fois par mois, le 15e et le 7e jour ouvrable
- Rapport de transaction d’immobilisations (R127012) – Au besoin d’enquêter en déséquilibre
- G/L à l’intégrité des immobilisations (R127013) – Au besoin d’enquêter en déséquilibre
- Registre de l’article/intégrité du compte (R41543) – Deux fois par mois, le 15 et le premier du mois
- Solde de l’article/intégrité du registre (R41544) – Deux fois par mois, le 15 et le premier du mois
- Rapport sur l’intégrité des antécédents fiscaux (R077021) – Lors du processus final de mise à jour de chaque paie
- Rapport d’intégrité de la PDBA (R077021) – Lors du processus final de mise à jour de chaque paie
Conclusion
Il y a deux choses à faire durant le mois pour s’assurer que vos fichiers dans les systèmes grand livre et sous-livre sont en équilibre. La première consiste à s’assurer que tous les fichiers de transactions du grand livre général sont affichés, tant dans le GL que dans le sous-système. La deuxième est de s’assurer que les entreprises du dossier de balance de vérification sont équilibrées. Il est recommandé d’exécuter des rapports d’intégrité JD Edwards ou des applications interactives tout au long du mois pour détecter toute erreur avant la fin du mois, ce qui vous donne plus de temps pour analyser les erreurs et déterminer les corrections nécessaires.
Si vous avez les finances bien configurées, le fichier grand livre général et la balance de vérification devraient rester synchronisés et équilibrés, vous permettant de réaliser des clôtures de fin de mois efficaces et sans erreur.